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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 997 000.00 | | 997 000.00 | 997 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 660.00 | 26 494.00 | 1 165.00 | 27 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 309.00 | 46 710.00 | 25 599.00 | 72 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 163.00 | | 26 163.00 | 26 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 025.00 | 73 206.00 | 1 054 820.00 | 1 128 025.00 |
BT Marchandises | 115 287.00 | | 115 287.00 | 115 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
BZ Autres créances | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
CF Disponibilités | 94 295.00 | | 94 295.00 | 94 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 652.00 | | 248 652.00 | 248 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 678.00 | 73 206.00 | 1 303 472.00 | 1 376 678.00 |
CU Autres participations | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 010.00 | | | 80 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 910.00 | | | 171 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 646.00 | | | 70 646.00 |
DL TOTAL (I) | 338 565.00 | | | 338 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 839.00 | | | 812 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 639.00 | | | 109 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 318.00 | | | 38 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 907.00 | | | 964 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 472.00 | | | 1 303 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 116.00 | | | 219 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 646.00 | | 16 379.00 | 1 111 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 969.00 | | | 99 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 675.00 | | 16 379.00 | 11 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 264.00 | 6 941.00 | | 66 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 263.00 | 6 941.00 | | 66 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 639.00 | 109 639.00 | | 109 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
UX Autres créances clients | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
VB T. V. A. | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 009.00 | 66 218.00 | 277 181.00 | 812 009.00 |
VI Groupe et associés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 866 283.00 | | | 866 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 930.00 | | | 653 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 234.00 | 65 234.00 | | 65 234.00 |
VW T.V.A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 906.00 | 219 115.00 | 277 181.00 | 964 906.00 |