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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 997 000.00 | | 997 000.00 | 997 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 664.00 | 25 379.00 | 285.00 | 25 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 339.00 | 60 167.00 | 18 171.00 | 78 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 954.00 | | 38 954.00 | 38 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 491.00 | 85 547.00 | 1 058 944.00 | 1 144 491.00 |
BT Marchandises | 114 940.00 | | 114 940.00 | 114 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 908.00 | | 18 908.00 | 18 908.00 |
BZ Autres créances | 25 394.00 | | 25 394.00 | 25 394.00 |
CF Disponibilités | 51 177.00 | | 51 177.00 | 51 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 725.00 | | 213 725.00 | 213 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 216.00 | 85 547.00 | 1 272 669.00 | 1 358 216.00 |
CU Autres participations | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 010.00 | | | 80 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 212.00 | | | 316 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 505.00 | | | 45 505.00 |
DL TOTAL (I) | 457 728.00 | | | 457 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 057.00 | | | 679 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 049.00 | | | 103 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 941.00 | | | 814 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 669.00 | | | 1 272 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 234.00 | | | 205 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 203.00 | | 21 288.00 | 1 143 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 43 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 144 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 001.00 | | | 997 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 463.00 | | 5 539.00 | 98 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 739.00 | | 15 749.00 | 47 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 141.00 | 7 406.00 | | 78 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 140.00 | 7 406.00 | | 78 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 049.00 | 103 049.00 | | 103 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 954.00 | 38 954.00 | | 38 954.00 |
UX Autres créances clients | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VB T. V. A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 364.00 | 68 658.00 | 287 390.00 | 678 364.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 427.00 | | | 67 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 562.00 | 86 562.00 | | 86 562.00 |
VW T.V.A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |