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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 997 000.00 | | 997 000.00 | 997 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 664.00 | 24 939.00 | 725.00 | 25 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 799.00 | 53 201.00 | 19 598.00 | 72 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 205.00 | | 43 205.00 | 43 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 203.00 | 78 141.00 | 1 065 062.00 | 1 143 203.00 |
BT Marchandises | 111 899.00 | | 111 899.00 | 111 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
BZ Autres créances | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CF Disponibilités | 81 256.00 | | 81 256.00 | 81 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 999.00 | | 225 999.00 | 225 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 202.00 | 78 141.00 | 1 291 061.00 | 1 369 202.00 |
CU Autres participations | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 010.00 | | | 80 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 555.00 | | | 242 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 657.00 | | | 81 657.00 |
DL TOTAL (I) | 420 222.00 | | | 420 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 553.00 | | | 746 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 957.00 | | | 94 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 839.00 | | | 870 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 061.00 | | | 1 291 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 475.00 | | | 192 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 025.00 | | 17 752.00 | 1 128 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 478.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 574.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 096.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 969.00 | | 590.00 | 99 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 056.00 | | 17 162.00 | 31 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 205.00 | 7 031.00 | 2 096.00 | 73 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 204.00 | 7 031.00 | 2 096.00 | 73 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 957.00 | 94 957.00 | | 94 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 205.00 | 43 205.00 | | 43 205.00 |
UX Autres créances clients | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 791.00 | 67 427.00 | 282 239.00 | 745 791.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 218.00 | | | 66 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 050.00 | 76 050.00 | | 76 050.00 |
VW T.V.A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 839.00 | 192 475.00 | 282 239.00 | 870 839.00 |