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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 997 000.00 | | 997 000.00 | 997 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 330.00 | 25 780.00 | 550.00 | 26 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 339.00 | 67 445.00 | 10 893.00 | 78 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 998.00 | | 53 998.00 | 53 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 201.00 | 93 226.00 | 1 066 975.00 | 1 160 201.00 |
BT Marchandises | 100 155.00 | | 100 155.00 | 100 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
BZ Autres créances | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CF Disponibilités | 82 306.00 | | 82 306.00 | 82 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 661.00 | | 207 661.00 | 207 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 862.00 | 93 226.00 | 1 274 637.00 | 1 367 862.00 |
CU Autres participations | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 010.00 | | | 80 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 361 718.00 | | | 361 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 091.00 | | | 64 091.00 |
DL TOTAL (I) | 521 819.00 | | | 521 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 330.00 | | | 610 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 962.00 | | | 102 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 248.00 | | | 39 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 818.00 | | | 752 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 637.00 | | | 1 274 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 022.00 | | | 213 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 491.00 | | 15 710.00 | 1 144 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 001.00 | | | 997 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 002.00 | | 666.00 | 104 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 488.00 | | 15 044.00 | 43 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 547.00 | 7 679.00 | | 85 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 546.00 | 7 679.00 | | 85 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 962.00 | 102 962.00 | | 102 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 998.00 | 53 998.00 | | 53 998.00 |
UX Autres créances clients | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 707.00 | 69 910.00 | 292 636.00 | 609 707.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 657.00 | | | 68 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 197.00 | 79 197.00 | | 79 197.00 |
VW T.V.A. | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 818.00 | 213 021.00 | 292 636.00 | 752 818.00 |