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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 997 000.00 | | 997 000.00 | 997 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 930.00 | 21 513.00 | 417.00 | 21 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 101.00 | 73 943.00 | 8 158.00 | 82 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 133.00 | | 68 133.00 | 68 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 699.00 | 95 457.00 | 1 078 242.00 | 1 173 699.00 |
BT Marchandises | 115 493.00 | | 115 493.00 | 115 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
BZ Autres créances | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CF Disponibilités | 68 302.00 | | 68 302.00 | 68 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 969.00 | | 205 969.00 | 205 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 667.00 | 95 457.00 | 1 284 211.00 | 1 379 667.00 |
CU Autres participations | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 010.00 | | | 80 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 425 809.00 | | | 425 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 621.00 | | | 78 621.00 |
DL TOTAL (I) | 600 439.00 | | | 600 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 348.00 | | | 540 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 290.00 | | | 108 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 771.00 | | | 683 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 211.00 | | | 1 284 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 161.00 | | | 215 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 201.00 | | 17 897.00 | 1 160 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 1 173 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 104 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 001.00 | | | 997 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 668.00 | | 3 762.00 | 104 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 532.00 | | 14 135.00 | 58 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 226.00 | 6 631.00 | 4 400.00 | 93 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 225.00 | 6 631.00 | 4 400.00 | 93 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 290.00 | 108 290.00 | | 108 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 133.00 | 68 133.00 | | 68 133.00 |
UX Autres créances clients | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 796.00 | 71 186.00 | 297 976.00 | 539 796.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 910.00 | | | 69 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 308.00 | 90 308.00 | | 90 308.00 |
VW T.V.A. | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 772.00 | 215 162.00 | 297 976.00 | 683 772.00 |