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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 196 321.00 | 105 669.00 | 90 652.00 | 196 321.00 |
040 Immobilisations financières | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 756.00 | 105 669.00 | 98 087.00 | 203 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 858.00 | | 53 858.00 | 53 858.00 |
060 Stock marchandises | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
072 Créances – Autres | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
084 Disponibilités | 63 153.00 | | 63 153.00 | 63 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 262.00 | | 132 262.00 | 132 262.00 |
110 Total général Actif | 336 017.00 | 105 669.00 | 230 348.00 | 336 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 811.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 181.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 239.00 | | | 270 239.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163.00 | | | 163.00 |
222 Production stockée | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
230 Autres produits | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 920.00 | | | 275 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 448.00 | | | 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 173.00 | | | 93 173.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 474.00 | | | -4 474.00 |
242 Autres charges externes. | 62 643.00 | | | 62 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
252 Charges sociales | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 288.00 | | | 214 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 632.00 | | | 61 632.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
294 Charges financières | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 811.00 | | | 47 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 575.00 | | | 195 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 088.00 | | | 54 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 743.00 | | | 12 743.00 |