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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 196 804.00 | 125 286.00 | 71 518.00 | 196 804.00 |
040 Immobilisations financières | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 538.00 | 125 286.00 | 79 252.00 | 204 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 107.00 | | 77 107.00 | 77 107.00 |
060 Stock marchandises | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
072 Créances – Autres | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
084 Disponibilités | 54 437.00 | | 54 437.00 | 54 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 755.00 | | 152 755.00 | 152 755.00 |
110 Total général Actif | 357 293.00 | 125 286.00 | 232 007.00 | 357 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 144.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 783.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 377.00 | | | 276 377.00 |
214 Production vendue de biens – France | 704.00 | | | 704.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161.00 | | | 161.00 |
222 Production stockée | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 507.00 | | | 297 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -277.00 | | | -277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 009.00 | | | 102 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 987.00 | | | -2 987.00 |
242 Autres charges externes. | 65 188.00 | | | 65 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
252 Charges sociales | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 780.00 | | | 245 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 727.00 | | | 51 727.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 675.00 | | | 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 144.00 | | | 42 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 483.00 | | | 483.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 756.00 | | | 203 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 783.00 | | | 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 301.00 | | | 56 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 428.00 | | | 12 428.00 |