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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 199 580.00 | 141 579.00 | 58 001.00 | 199 580.00 |
040 Immobilisations financières | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 315.00 | 141 579.00 | 65 736.00 | 207 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 417.00 | | 69 417.00 | 69 417.00 |
060 Stock marchandises | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
072 Créances – Autres | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
084 Disponibilités | 63 608.00 | | 63 608.00 | 63 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 986.00 | | 156 986.00 | 156 986.00 |
110 Total général Actif | 364 301.00 | 141 579.00 | 222 722.00 | 364 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 076.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 164.00 | | | 258 164.00 |
214 Production vendue de biens – France | 234.00 | | | 234.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129.00 | | | 129.00 |
222 Production stockée | -5 062.00 | | | -5 062.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 468.00 | | | 253 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 975.00 | | | 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 348.00 | | | 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
242 Autres charges externes. | 69 970.00 | | | 69 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
252 Charges sociales | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 854.00 | | | 226 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
290 Produits exceptionnels | 820.00 | | | 820.00 |
294 Charges financières | 168.00 | | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 692.00 | | | 692.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 538.00 | | | 204 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 608.00 | | | 51 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 739.00 | | | 13 739.00 |