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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 199 580.00 | 157 823.00 | 41 757.00 | 199 580.00 |
040 Immobilisations financières | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 315.00 | 157 823.00 | 49 492.00 | 207 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 108.00 | | 75 108.00 | 75 108.00 |
060 Stock marchandises | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 234.00 | 247.00 | 1 481.00 |
072 Créances – Autres | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
084 Disponibilités | 86 416.00 | | 86 416.00 | 86 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 668.00 | 1 234.00 | 184 434.00 | 185 668.00 |
110 Total général Actif | 392 983.00 | 159 057.00 | 233 926.00 | 392 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 354.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 048.00 | | | 250 048.00 |
214 Production vendue de biens – France | 54.00 | | | 54.00 |
222 Production stockée | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
230 Autres produits | 865.00 | | | 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 165.00 | | | 252 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -64.00 | | | -64.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 414.00 | | | 71 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 493.00 | | | -4 493.00 |
242 Autres charges externes. | 68 107.00 | | | 68 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 450.00 | | | 46 450.00 |
252 Charges sociales | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
262 Autres charges | 263.00 | | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 340.00 | | | 221 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 55.00 | | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 354.00 | | | 26 354.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 315.00 | | | 207 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 009.00 | | | 50 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 234.00 | | | 1 234.00 |