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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 199 580.00 | 173 899.00 | 25 681.00 | 199 580.00 |
040 Immobilisations financières | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 315.00 | 173 899.00 | 33 416.00 | 207 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 89 346.00 | | 89 346.00 | 89 346.00 |
060 Stock marchandises | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 234.00 | 247.00 | 1 481.00 |
072 Créances – Autres | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
084 Disponibilités | 89 080.00 | | 89 080.00 | 89 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 289.00 | 1 234.00 | 212 055.00 | 213 289.00 |
110 Total général Actif | 420 604.00 | 175 133.00 | 245 471.00 | 420 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 422.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 185 468.00 | | | 185 468.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
222 Production stockée | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
230 Autres produits | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 393.00 | | | 216 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -137.00 | | | -137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 141.00 | | | 61 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -909.00 | | | -909.00 |
242 Autres charges externes. | 53 975.00 | | | 53 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 142.00 | | | 48 142.00 |
252 Charges sociales | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 280.00 | | | 201 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 290.00 | | | 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 315.00 | | | 207 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 066.00 | | | 15 066.00 |