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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 053.00 | 1 185.00 | -132.00 | 1 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 389.00 | 17 822.00 | 10 567.00 | 28 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 283.00 | 19 007.00 | 20 275.00 | 39 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 986.00 | | 535 986.00 | 535 986.00 |
BZ Autres créances | 29 396.00 | | 29 396.00 | 29 396.00 |
CF Disponibilités | 595 340.00 | | 595 340.00 | 595 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 764.00 | | 1 170 764.00 | 1 170 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 046.00 | 19 007.00 | 1 191 039.00 | 1 210 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 610.00 | | | 288 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 175.00 | | | 190 175.00 |
DL TOTAL (I) | 489 786.00 | | | 489 786.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 023.00 | | | 67 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 909.00 | | | 223 909.00 |
EA Autres dettes | 383 321.00 | | | 383 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 253.00 | | | 674 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 039.00 | | | 1 191 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 253.00 | | | 674 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 466.00 | | 802 466.00 | 802 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 466.00 | | 802 466.00 | 802 466.00 |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 883.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 089.00 | | | 82 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 440.00 | | | 846 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 264.00 | | | 656 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 175.00 | | | 190 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 166.00 | | 5 077.00 | 41 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 960.00 | 9 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 960.00 | 39 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 313.00 | | 5 077.00 | 23 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 124.00 | 5 883.00 | | 13 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | 132.00 | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 071.00 | 5 751.00 | | 12 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 23 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 23 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 023.00 | 67 023.00 | | 67 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 080.00 | 160 080.00 | | 160 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 167.00 | 44 167.00 | | 44 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 321.00 | 383 321.00 | | 383 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
UX Autres créances clients | 535 986.00 | | | 535 986.00 |
VB T. V. A. | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 264.00 | 575 424.00 | 9 840.00 | 585 264.00 |
VW T.V.A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 253.00 | 674 253.00 | | 674 253.00 |