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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 832.00 | 29 524.00 | 31 308.00 | 60 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 885.00 | 30 577.00 | 31 308.00 | 61 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 838.00 | | 490 838.00 | 490 838.00 |
BZ Autres créances | 117 110.00 | | 117 110.00 | 117 110.00 |
CF Disponibilités | 1 167 508.00 | | 1 167 508.00 | 1 167 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 456.00 | | 1 775 456.00 | 1 775 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 341.00 | 30 577.00 | 1 806 764.00 | 1 837 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 526 652.00 | | | 526 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 669.00 | | | 66 669.00 |
DL TOTAL (I) | 645 321.00 | | | 645 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 321.00 | | | 117 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 428.00 | | | 59 428.00 |
EA Autres dettes | 982 518.00 | | | 982 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 609.00 | | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 443.00 | | | 1 161 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 764.00 | | | 1 806 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 443.00 | | | 1 161 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 656.00 | | 712 656.00 | 712 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 656.00 | | 712 656.00 | 712 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 306.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 75 365.00 | | | 75 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 533.00 | | | 48 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 533.00 | | | 48 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 733.00 | | | -47 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 461.00 | | | 740 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 793.00 | | | 673 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 669.00 | | | 66 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 639.00 | | 29 247.00 | 32 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 585.00 | | 29 247.00 | 31 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 271.00 | 2 306.00 | | 28 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 218.00 | 2 306.00 | | 27 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982 518.00 | 982 518.00 | | 982 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UX Autres créances clients | 490 838.00 | 490 838.00 | | 490 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107 663.00 | 107 663.00 | | 107 663.00 |
VB T. V. A. | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VI Groupe et associés | 117 321.00 | 117 321.00 | | 117 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 948.00 | 607 948.00 | | 607 948.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 443.00 | 1 161 443.00 | | 1 161 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 847.00 | | | 42 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
ST Autres comptes | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
YT Sous‐traitance | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 562.00 | | | 43 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 001.00 | | | 61 001.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |