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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 187.00 | 25 331.00 | 4 855.00 | 30 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 240.00 | 26 384.00 | 4 855.00 | 31 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 437.00 | | 569 437.00 | 569 437.00 |
BZ Autres créances | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
CF Disponibilités | 575 738.00 | | 575 738.00 | 575 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 005.00 | | 1 155 005.00 | 1 155 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 246.00 | 26 384.00 | 1 159 861.00 | 1 186 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 482 648.00 | | | 482 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 184.00 | | | 41 184.00 |
DL TOTAL (I) | 534 832.00 | | | 534 832.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
EA Autres dettes | 561 916.00 | | | 561 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 029.00 | | | 598 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 861.00 | | | 1 159 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 029.00 | | | 598 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 346.00 | | 316 346.00 | 316 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 346.00 | | 316 346.00 | 316 346.00 |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 612.00 | |
GE Autres charges | | | 6 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 602.00 | | | 316 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 417.00 | | | 275 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 184.00 | | | 41 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 282.00 | | 1 798.00 | 39 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 840.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 840.00 | 31 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 389.00 | | 1 798.00 | 28 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 772.00 | 3 612.00 | | 22 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 719.00 | 3 612.00 | | 21 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 916.00 | 561 916.00 | | 561 916.00 |
UX Autres créances clients | 569 437.00 | | | 569 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VI Groupe et associés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 267.00 | 579 267.00 | | 579 267.00 |
VW T.V.A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 029.00 | 598 029.00 | | 598 029.00 |