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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 832.00 | 40 420.00 | 20 412.00 | 60 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 885.00 | 41 473.00 | 20 412.00 | 61 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 927.00 | | 176 927.00 | 176 927.00 |
BZ Autres créances | 81 408.00 | | 81 408.00 | 81 408.00 |
CF Disponibilités | 1 112 544.00 | | 1 112 544.00 | 1 112 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 880.00 | | 1 370 880.00 | 1 370 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 765.00 | 41 473.00 | 1 391 292.00 | 1 432 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 593 321.00 | | | 593 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
DL TOTAL (I) | 669 755.00 | | | 669 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 008.00 | | | 117 008.00 |
EA Autres dettes | 447 858.00 | | | 447 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 537.00 | | | 721 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 292.00 | | | 1 391 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 537.00 | | | 721 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 270.00 | | 570 270.00 | 570 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 270.00 | | 570 270.00 | 570 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 896.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 647.00 | | | 92 647.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 923.00 | | | 662 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 489.00 | | | 638 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 577.00 | 10 896.00 | | 30 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 524.00 | 10 896.00 | | 29 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 008.00 | 117 008.00 | | 117 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 858.00 | 447 858.00 | | 447 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 335.00 | 258 335.00 | | 258 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 335.00 | 258 335.00 | | 258 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 537.00 | 721 537.00 | | 721 537.00 |