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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 585.00 | 27 218.00 | 4 367.00 | 31 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 638.00 | 28 271.00 | 4 367.00 | 32 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 446 578.00 | | 446 578.00 | 446 578.00 |
BZ Autres créances | 22 302.00 | | 22 302.00 | 22 302.00 |
CF Disponibilités | 1 061 624.00 | | 1 061 624.00 | 1 061 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 505.00 | | 1 532 505.00 | 1 532 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 143.00 | 28 271.00 | 1 536 872.00 | 1 565 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 482 832.00 | | | 482 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 819.00 | | | 43 819.00 |
DL TOTAL (I) | 578 651.00 | | | 578 651.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 653.00 | | | 118 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 619.00 | | | 68 619.00 |
EA Autres dettes | 731 813.00 | | | 731 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 220.00 | | | 931 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 872.00 | | | 1 536 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 220.00 | | | 931 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 256.00 | | 607 256.00 | 607 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 256.00 | | 607 256.00 | 607 256.00 |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 118.00 | | | 610 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 298.00 | | | 566 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 819.00 | | | 43 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 241.00 | | 1 398.00 | 31 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 187.00 | | 1 398.00 | 30 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 385.00 | 1 886.00 | | 26 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 332.00 | 1 886.00 | | 25 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 466.00 | 850 466.00 | | 850 466.00 |
UX Autres créances clients | 448 578.00 | 448 578.00 | | 448 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VP Divers | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 620.00 | 68 620.00 | | 68 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 881.00 | 470 881.00 | | 470 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 220.00 | 931 220.00 | | 931 220.00 |