| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 832.00 | 51 011.00 | 9 820.00 | 60 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 885.00 | 52 065.00 | 9 820.00 | 61 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 584.00 | | 54 584.00 | 54 584.00 |
CF Disponibilités | 1 682 166.00 | | 1 682 166.00 | 1 682 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 659.00 | | 1 749 659.00 | 1 749 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 544.00 | 52 065.00 | 1 759 479.00 | 1 811 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 617 755.00 | 593 321.00 | | 617 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 908.00 | 24 435.00 | | 49 908.00 |
DL TOTAL (I) | 719 663.00 | 669 755.00 | | 719 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 721.00 | 1 526.00 | | 116 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012.00 | 5 145.00 | | 1 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 583.00 | 117 008.00 | | 69 583.00 |
EA Autres dettes | 852 500.00 | 447 858.00 | | 852 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 816.00 | 721 537.00 | | 1 039 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 479.00 | 1 391 292.00 | | 1 759 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 473.00 | 10 592.00 | | 41 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 420.00 | 10 592.00 | | 40 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 721.00 | 116 721.00 | | 116 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 583.00 | 69 583.00 | | 69 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852 500.00 | 852 500.00 | | 852 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 493.00 | 67 493.00 | | 67 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 493.00 | 67 493.00 | | 67 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 816.00 | 1 039 816.00 | | 1 039 816.00 |