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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 038 000.00 | | 1 038 000.00 | 1 038 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 10 225.00 | 7 177.00 | 3 048.00 | 10 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 445.00 | 24 118.00 | 3 327.00 | 27 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 512.00 | 48 608.00 | 19 904.00 | 68 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 948.00 | 80 503.00 | 1 076 445.00 | 1 156 948.00 |
BT Marchandises | 135 173.00 | | 135 173.00 | 135 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 006.00 | | 88 006.00 | 88 006.00 |
BZ Autres créances | 175 985.00 | | 175 985.00 | 175 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 364.00 | | 400 364.00 | 400 364.00 |
CF Disponibilités | 233 833.00 | | 233 833.00 | 233 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 759.00 | | 1 033 759.00 | 1 033 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 707.00 | 80 503.00 | 2 110 204.00 | 2 190 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 190 163.00 | 190 163.00 | | 190 163.00 |
DH Report à nouveau | 531 003.00 | 324 290.00 | | 531 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 461.00 | 221 713.00 | | 187 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 627.00 | 901 166.00 | | 1 073 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 139.00 | 841 404.00 | | 757 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 758.00 | 58 659.00 | | 60 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 152.00 | 131 536.00 | | 125 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 697.00 | 86 134.00 | | 92 697.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | 498.00 | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 577.00 | 1 118 231.00 | | 1 036 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 204.00 | 2 019 397.00 | | 2 110 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 438.00 | 1 118 231.00 | | 279 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 852.00 | | 4 096.00 | 1 152 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 600.00 | | | 1 038 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 731.00 | | 1 450.00 | 104 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 520.00 | | 2 646.00 | 9 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 895.00 | 7 608.00 | | 72 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 295.00 | 7 608.00 | | 72 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 617.00 | 10 446.00 | | 11 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 243.00 | 13 175.00 | | 10 243.00 |
ST Autres comptes | 27 083.00 | 26 804.00 | | 27 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 582.00 | 23 649.00 | | 32 582.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 186.00 | 1 186.00 | | 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 221.00 | 2 348.00 | | 3 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 838.00 | 12 794.00 | | 14 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 029.00 | 116 199.00 | | 117 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 778.00 | 80 837.00 | | 84 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 094.00 | 64 813.00 | | 70 094.00 |