| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 038 000.00 | | 1 038 000.00 | 1 038 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 196 918.00 | 12 068.00 | 184 850.00 | 196 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 353.00 | 25 193.00 | 3 160.00 | 28 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 512.00 | 53 613.00 | 14 899.00 | 68 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 549.00 | 91 473.00 | 1 255 076.00 | 1 346 549.00 |
BT Marchandises | 135 446.00 | | 135 446.00 | 135 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 836.00 | | 72 836.00 | 72 836.00 |
BZ Autres créances | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 547.00 | | 201 547.00 | 201 547.00 |
CF Disponibilités | 476 526.00 | | 476 526.00 | 476 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 126.00 | | 956 126.00 | 956 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 675.00 | 91 473.00 | 2 211 202.00 | 2 302 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 150 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 190 163.00 | 190 163.00 | | 190 163.00 |
DH Report à nouveau | 603 463.00 | 531 003.00 | | 603 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 682.00 | 187 461.00 | | 197 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 309.00 | 1 073 627.00 | | 1 256 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 915.00 | 757 139.00 | | 670 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 035.00 | 60 758.00 | | 61 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 514.00 | 125 152.00 | | 139 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 457.00 | 92 697.00 | | 82 457.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | 831.00 | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 893.00 | 1 036 577.00 | | 954 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 202.00 | 2 110 204.00 | | 2 211 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 978.00 | 279 438.00 | | 283 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 948.00 | | 189 601.00 | 1 156 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 346 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 600.00 | | | 1 038 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 181.00 | | 187 601.00 | 106 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 166.00 | | 2 000.00 | 12 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 503.00 | 10 971.00 | | 80 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 903.00 | 10 971.00 | | 79 903.00 |