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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 038 000.00 | | 1 038 000.00 | 1 038 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 322 671.00 | 39 094.00 | 283 577.00 | 322 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 391.00 | 26 534.00 | 4 857.00 | 31 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 187.00 | 58 760.00 | 10 427.00 | 69 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 965.00 | 124 988.00 | 1 352 977.00 | 1 477 965.00 |
BT Marchandises | 142 524.00 | | 142 524.00 | 142 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 511.00 | | 76 511.00 | 76 511.00 |
BZ Autres créances | 132 825.00 | | 132 825.00 | 132 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 912.00 | | 201 912.00 | 201 912.00 |
CF Disponibilités | 413 173.00 | | 413 173.00 | 413 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 079.00 | | 971 079.00 | 971 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 044.00 | 124 988.00 | 2 324 056.00 | 2 449 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 250 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 6 309.00 | 190 163.00 | | 6 309.00 |
DH Report à nouveau | | 603 463.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 128.00 | 197 682.00 | | 264 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 437.00 | 1 256 309.00 | | 1 495 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 687.00 | 670 915.00 | | 582 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 61 035.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 544.00 | 139 514.00 | | 144 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 248.00 | 82 457.00 | | 101 248.00 |
EA Autres dettes | | 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 828 619.00 | 954 893.00 | | 828 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 056.00 | 2 211 202.00 | | 2 324 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 933.00 | 283 978.00 | | 245 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 549.00 | | 131 416.00 | 1 346 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 477 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 600.00 | | | 1 038 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 783.00 | | 129 466.00 | 293 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 166.00 | | 1 950.00 | 14 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 473.00 | 33 514.00 | | 91 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 873.00 | 33 514.00 | | 90 873.00 |