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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 038 000.00 | | 1 038 000.00 | 1 038 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 333 211.00 | 135 805.00 | 197 406.00 | 333 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 266.00 | 31 432.00 | 1 834.00 | 33 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 517.00 | 69 162.00 | 1 355.00 | 70 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 410.00 | 236 998.00 | 1 258 412.00 | 1 495 410.00 |
BT Marchandises | 146 739.00 | | 146 739.00 | 146 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 717.00 | | 78 717.00 | 78 717.00 |
BZ Autres créances | 696 268.00 | | 696 268.00 | 696 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CF Disponibilités | 435 858.00 | | 435 858.00 | 435 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 321.00 | | 1 360 321.00 | 1 360 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 732.00 | 236 998.00 | 2 618 733.00 | 2 855 732.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 353 957.00 | 275 075.00 | | 353 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 880.00 | 198 882.00 | | 299 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 837.00 | 1 793 957.00 | | 1 973 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 506.00 | 400 031.00 | | 305 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 918.00 | 10 339.00 | | 8 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 853.00 | 162 153.00 | | 205 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 619.00 | 102 929.00 | | 124 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 896.00 | 675 451.00 | | 644 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 733.00 | 2 469 408.00 | | 2 618 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 112.00 | 675 451.00 | | 436 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 274.00 | | 3 136.00 | 1 492 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 600.00 | | | 1 038 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 508.00 | | 2 486.00 | 434 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 166.00 | | 650.00 | 19 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 987.00 | 34 011.00 | | 202 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 387.00 | 34 011.00 | | 202 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 853.00 | 205 853.00 | | 205 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 545.00 | 43 545.00 | | 43 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
UX Autres créances clients | 78 717.00 | 78 717.00 | | 78 717.00 |
VB T. V. A. | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 506.00 | 96 722.00 | 208 785.00 | 305 506.00 |
VI Groupe et associés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 524.00 | | | 94 524.00 |
VP Divers | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 825.00 | 674 825.00 | | 674 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 231.00 | 775 231.00 | | 775 231.00 |
VW T.V.A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 896.00 | 436 112.00 | 208 785.00 | 644 896.00 |