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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 038 000.00 | | 1 038 000.00 | 1 038 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 329 371.00 | 71 065.00 | 258 306.00 | 329 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 110.00 | 28 458.00 | 3 652.00 | 32 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 187.00 | 63 876.00 | 5 310.00 | 69 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 084.00 | 163 999.00 | 1 323 085.00 | 1 487 084.00 |
BT Marchandises | 143 113.00 | | 143 113.00 | 143 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 048.00 | | 57 048.00 | 57 048.00 |
BZ Autres créances | 106 007.00 | | 106 007.00 | 106 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CF Disponibilités | 746 071.00 | | 746 071.00 | 746 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 956.00 | | 1 077 956.00 | 1 077 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 040.00 | 163 999.00 | 2 401 041.00 | 2 565 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 25 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 85 437.00 | 6 309.00 | | 85 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 638.00 | 264 128.00 | | 304 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 075.00 | 1 495 437.00 | | 1 710 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 408.00 | 582 687.00 | | 492 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 236.00 | 141.00 | | 13 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 730.00 | 144 544.00 | | 87 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 879.00 | 101 248.00 | | 90 879.00 |
EA Autres dettes | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 966.00 | 828 619.00 | | 690 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 041.00 | 2 324 056.00 | | 2 401 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 966.00 | 245 933.00 | | 690 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 965.00 | | 9 119.00 | 1 477 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 600.00 | | | 1 038 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 249.00 | | 7 419.00 | 423 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 116.00 | | 1 700.00 | 16 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 988.00 | 39 011.00 | | 124 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 388.00 | 39 011.00 | | 124 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 730.00 | 87 730.00 | | 87 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
UX Autres créances clients | 57 048.00 | 57 048.00 | | 57 048.00 |
VB T. V. A. | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 408.00 | 492 408.00 | | 492 408.00 |
VI Groupe et associés | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 733.00 | | | 102 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 450.00 | 96 450.00 | | 96 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 287.00 | 163 287.00 | | 163 287.00 |
VW T.V.A. | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 966.00 | 690 966.00 | | 690 966.00 |