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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 038 000.00 | | 1 038 000.00 | 1 038 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 333 211.00 | 103 245.00 | 229 966.00 | 333 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 110.00 | 30 151.00 | 1 959.00 | 32 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 187.00 | 68 991.00 | 196.00 | 69 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 274.00 | 202 987.00 | 1 289 287.00 | 1 492 274.00 |
BT Marchandises | 142 828.00 | | 142 828.00 | 142 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 754.00 | | 61 754.00 | 61 754.00 |
BZ Autres créances | 156 298.00 | | 156 298.00 | 156 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CF Disponibilités | 816 073.00 | | 816 073.00 | 816 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 121.00 | | 1 180 121.00 | 1 180 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 395.00 | 202 987.00 | 2 469 408.00 | 2 672 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 275 075.00 | 85 437.00 | | 275 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 882.00 | 304 638.00 | | 198 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 957.00 | 1 710 075.00 | | 1 793 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 031.00 | 492 408.00 | | 400 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 339.00 | 13 236.00 | | 10 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 153.00 | 87 730.00 | | 162 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 929.00 | 90 879.00 | | 102 929.00 |
EA Autres dettes | | 6 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 675 451.00 | 690 966.00 | | 675 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 408.00 | 2 401 041.00 | | 2 469 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 451.00 | 690 966.00 | | 675 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 492 274.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 492 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 166.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 202 987.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 202 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 153.00 | 162 153.00 | | 162 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 161.00 | 36 161.00 | | 36 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 898.00 | 50 898.00 | | 50 898.00 |
UX Autres créances clients | 61 754.00 | 61 754.00 | | 61 754.00 |
VB T. V. A. | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 031.00 | 400 031.00 | | 400 031.00 |
VI Groupe et associés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502 764.00 | | | 502 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 733.00 | | | 102 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
VP Divers | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 571.00 | 82 571.00 | | 82 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 290.00 | 218 290.00 | | 218 290.00 |
VW T.V.A. | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 451.00 | 675 451.00 | | 675 451.00 |