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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 751.00 | 77 859.00 | 29 892.00 | 107 751.00 |
040 Immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 805.00 | 79 428.00 | 79 377.00 | 158 805.00 |
060 Stock marchandises | 83 020.00 | | 83 020.00 | 83 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 513.00 | 6 417.00 | 82 096.00 | 88 513.00 |
072 Créances – Autres | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
084 Disponibilités | 29 831.00 | | 29 831.00 | 29 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 419.00 | 6 417.00 | 210 002.00 | 216 419.00 |
110 Total général Actif | 375 224.00 | 85 845.00 | 289 379.00 | 375 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 747.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 572.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 482 636.00 | | | 482 636.00 |
214 Production vendue de biens – France | 56 099.00 | | | 56 099.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 420.00 | | | 49 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
230 Autres produits | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 736.00 | | | 597 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 340 545.00 | | | 340 545.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
242 Autres charges externes. | 101 178.00 | | | 101 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 204.00 | | | 64 204.00 |
252 Charges sociales | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
262 Autres charges | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 564 290.00 | | | 564 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 446.00 | | | 33 446.00 |
280 Produits financiers | 272.00 | | | 272.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
294 Charges financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 443.00 | | | 32 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 014.00 | | | 161 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |