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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 995.00 | 100 820.00 | 63 175.00 | 163 995.00 |
040 Immobilisations financières | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 148.00 | 102 389.00 | 112 759.00 | 215 148.00 |
060 Stock marchandises | 118 993.00 | | 118 993.00 | 118 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 814.00 | 21 500.00 | 86 313.00 | 107 814.00 |
072 Créances – Autres | 22 393.00 | | 22 393.00 | 22 393.00 |
084 Disponibilités | 131 321.00 | | 131 321.00 | 131 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 381 455.00 | 21 500.00 | 359 955.00 | 381 455.00 |
110 Total général Actif | 596 603.00 | 123 889.00 | 472 714.00 | 596 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 212 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 694.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 093.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 84.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 637 074.00 | | | 637 074.00 |
214 Production vendue de biens – France | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 275.00 | | | 155 275.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
230 Autres produits | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 822 363.00 | | | 822 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 469 514.00 | | | 469 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 954.00 | | | -9 954.00 |
242 Autres charges externes. | 127 950.00 | | | 127 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 218.00 | | | 105 218.00 |
252 Charges sociales | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
262 Autres charges | 521.00 | | | 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 745 840.00 | | | 745 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 523.00 | | | 76 523.00 |
280 Produits financiers | 357.00 | | | 357.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 361.00 | | | 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 382.00 | | | 65 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 132.00 | | | 207 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 016.00 | | | 8 016.00 |