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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 094.00 | 1 690.00 | 404.00 | 2 094.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 799.00 | 114 982.00 | 88 817.00 | 203 799.00 |
040 Immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 528.00 | 116 672.00 | 138 856.00 | 255 528.00 |
060 Stock marchandises | 136 638.00 | | 136 638.00 | 136 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 762.00 | 22 615.00 | 93 147.00 | 115 762.00 |
072 Créances – Autres | 21 755.00 | | 21 755.00 | 21 755.00 |
084 Disponibilités | 86 394.00 | | 86 394.00 | 86 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 290.00 | 22 615.00 | 339 675.00 | 362 290.00 |
110 Total général Actif | 617 817.00 | 139 287.00 | 478 531.00 | 617 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 277 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 332 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 458.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 130.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 146 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 773 122.00 | 637 074.00 | | 773 122.00 |
214 Production vendue de biens – France | 19 465.00 | 19 560.00 | | 19 465.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 337.00 | 155 275.00 | | 85 337.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 031.00 | 6 329.00 | | 2 031.00 |
230 Autres produits | 9 703.00 | 4 126.00 | | 9 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 889 658.00 | 822 363.00 | | 889 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 504 549.00 | 469 514.00 | | 504 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 645.00 | -9 954.00 | | -17 645.00 |
242 Autres charges externes. | 188 419.00 | 127 950.00 | | 188 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 506.00 | 4 569.00 | | 4 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 979.00 | 105 218.00 | | 106 979.00 |
252 Charges sociales | 28 875.00 | 29 923.00 | | 28 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 283.00 | 12 026.00 | | 14 283.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 540.00 | 6 073.00 | | 5 540.00 |
262 Autres charges | 878.00 | 521.00 | | 878.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 836 385.00 | 745 840.00 | | 836 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 273.00 | 76 523.00 | | 53 273.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | 357.00 | | 111.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40.00 | | |
294 Charges financières | 270.00 | 361.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 613.00 | 11 177.00 | | 7 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 501.00 | 65 382.00 | | 45 501.00 |