| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 029.00 | 88 794.00 | 67 234.00 | 156 029.00 |
040 Immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 132.00 | 90 363.00 | 116 769.00 | 207 132.00 |
060 Stock marchandises | 109 039.00 | | 109 039.00 | 109 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 011.00 | 17 548.00 | 33 463.00 | 51 011.00 |
072 Créances – Autres | 25 331.00 | | 25 331.00 | 25 331.00 |
084 Disponibilités | 117 802.00 | | 117 802.00 | 117 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 406.00 | 17 548.00 | 286 858.00 | 304 406.00 |
110 Total général Actif | 511 538.00 | 107 911.00 | 403 627.00 | 511 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 126.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 127.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 84.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 327.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 315.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 602 339.00 | | | 602 339.00 |
214 Production vendue de biens – France | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 329.00 | | | 129 329.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
230 Autres produits | 185.00 | | | 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 759 284.00 | | | 759 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 439 124.00 | | | 439 124.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 020.00 | | | -26 020.00 |
242 Autres charges externes. | 118 414.00 | | | 118 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 195.00 | | | 90 195.00 |
252 Charges sociales | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 675 128.00 | | | 675 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 156.00 | | | 84 156.00 |
280 Produits financiers | 181.00 | | | 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 105.00 | | | 105.00 |
294 Charges financières | 898.00 | | | 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 831.00 | | | 69 831.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 805.00 | | | 158 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 327.00 | | | 48 327.00 |