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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 998.00 | 2 056.00 | 943.00 | 2 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 323.00 | 124 602.00 | 110 721.00 | 235 323.00 |
040 Immobilisations financières | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 045.00 | 126 658.00 | 176 388.00 | 303 045.00 |
060 Stock marchandises | 231 445.00 | | 231 445.00 | 231 445.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 091.00 | 24 543.00 | 93 548.00 | 118 091.00 |
072 Créances – Autres | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
084 Disponibilités | 262 650.00 | | 262 650.00 | 262 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 630 453.00 | 24 543.00 | 605 910.00 | 630 453.00 |
110 Total général Actif | 933 498.00 | 151 201.00 | 782 298.00 | 933 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 381 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 449 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 121.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 782 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 838.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 993 741.00 | 916 854.00 | | 993 741.00 |
214 Production vendue de biens – France | 18 016.00 | 21 578.00 | | 18 016.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 026.00 | 18 826.00 | | 46 026.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 833.00 | 2 229.00 | | 7 833.00 |
230 Autres produits | 2 004.00 | 637.00 | | 2 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 067 619.00 | 960 125.00 | | 1 067 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 690 642.00 | 586 966.00 | | 690 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -66 313.00 | -28 495.00 | | -66 313.00 |
242 Autres charges externes. | 186 088.00 | 178 134.00 | | 186 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 073.00 | 4 397.00 | | 5 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 525.00 | 96 282.00 | | 128 525.00 |
252 Charges sociales | 31 198.00 | 28 313.00 | | 31 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 209.00 | 21 975.00 | | 25 209.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
262 Autres charges | 209.00 | 25.00 | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 002 854.00 | 887 597.00 | | 1 002 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 765.00 | 72 528.00 | | 64 765.00 |
280 Produits financiers | 785.00 | 660.00 | | 785.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 1 481.00 | 757.00 | | 1 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 879.00 | 13 935.00 | | 12 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 626.00 | 58 496.00 | | 58 626.00 |