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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 998.00 | 1 056.00 | 1 942.00 | 2 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 357.00 | 103 149.00 | 99 208.00 | 202 357.00 |
040 Immobilisations financières | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 027.00 | 104 205.00 | 165 822.00 | 270 027.00 |
060 Stock marchandises | 165 133.00 | | 165 133.00 | 165 133.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 401.00 | 22 319.00 | 86 082.00 | 108 401.00 |
072 Créances – Autres | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
084 Disponibilités | 287 748.00 | | 287 748.00 | 287 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 572 389.00 | 22 319.00 | 550 070.00 | 572 389.00 |
110 Total général Actif | 842 416.00 | 126 525.00 | 715 892.00 | 842 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 323 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 390 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 821.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 715 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 941.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 672.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 916 854.00 | 773 122.00 | | 916 854.00 |
214 Production vendue de biens – France | 21 578.00 | 19 465.00 | | 21 578.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 826.00 | 85 337.00 | | 18 826.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 229.00 | 2 031.00 | | 2 229.00 |
230 Autres produits | 637.00 | 9 703.00 | | 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 960 125.00 | 889 658.00 | | 960 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 586 966.00 | 504 549.00 | | 586 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 495.00 | -17 645.00 | | -28 495.00 |
242 Autres charges externes. | 178 134.00 | 188 419.00 | | 178 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 397.00 | 4 506.00 | | 4 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 282.00 | 106 979.00 | | 96 282.00 |
252 Charges sociales | 28 313.00 | 28 875.00 | | 28 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 975.00 | 14 283.00 | | 21 975.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 540.00 | | |
262 Autres charges | 25.00 | 878.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 887 597.00 | 836 385.00 | | 887 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 528.00 | 53 273.00 | | 72 528.00 |
280 Produits financiers | 660.00 | 111.00 | | 660.00 |
294 Charges financières | 757.00 | 270.00 | | 757.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 935.00 | 7 613.00 | | 13 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 496.00 | 45 501.00 | | 58 496.00 |