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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 362 210.00 | | 362 210.00 | 362 210.00 |
AP Constructions | 174 150.00 | 87 559.00 | 86 591.00 | 174 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 780.00 | 37 899.00 | 4 881.00 | 42 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 293.00 | 48 841.00 | 38 452.00 | 87 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 823.00 | 174 299.00 | 512 524.00 | 686 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
BZ Autres créances | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
CF Disponibilités | 213 249.00 | | 213 249.00 | 213 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 551.00 | | 240 551.00 | 240 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 374.00 | 174 299.00 | 753 076.00 | 927 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 535.00 | 2 635.00 | | 45 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 681.00 | 42 899.00 | | 109 681.00 |
DL TOTAL (I) | 199 216.00 | 89 535.00 | | 199 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 490.00 | 299 368.00 | | 254 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 366.00 | 157 133.00 | | 137 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 454.00 | 23 961.00 | | 32 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 550.00 | 77 434.00 | | 117 550.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 860.00 | 569 896.00 | | 553 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 076.00 | 659 430.00 | | 753 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 179.00 | | 26 944.00 | 660 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 686 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 304 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 210.00 | | | 362 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 579.00 | | 26 944.00 | 277 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 446.00 | 37 153.00 | 300.00 | 137 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 446.00 | 37 153.00 | 300.00 | 137 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 142.00 | 43 142.00 | | 43 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 472.00 | 42 472.00 | | 42 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
VB T. V. A. | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 490.00 | 56 764.00 | 193 946.00 | 254 490.00 |
VI Groupe et associés | 137 366.00 | 137 366.00 | | 137 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 503.00 | | | 59 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 813.00 | 16 423.00 | 20 390.00 | 36 813.00 |
VW T.V.A. | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 860.00 | 356 134.00 | 193 946.00 | 553 860.00 |