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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 362 210.00 | | 362 210.00 | 362 210.00 |
AP Constructions | 174 150.00 | 139 804.00 | 34 346.00 | 174 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 826.00 | 43 349.00 | 11 477.00 | 54 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 574.00 | 80 330.00 | 51 244.00 | 131 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 149.00 | 263 482.00 | 525 667.00 | 789 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 619.00 | | 26 619.00 | 26 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
BZ Autres créances | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CF Disponibilités | 188 738.00 | | 188 738.00 | 188 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 450.00 | | 227 450.00 | 227 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 600.00 | 263 482.00 | 753 117.00 | 1 016 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 295 392.00 | 231 901.00 | | 295 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 574.00 | 63 491.00 | | 49 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 223.00 | 9 381.00 | | 7 223.00 |
DL TOTAL (I) | 396 189.00 | 348 773.00 | | 396 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 134.00 | 142 306.00 | | 110 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 103.00 | 128 684.00 | | 98 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 932.00 | 41 359.00 | | 42 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 759.00 | 110 936.00 | | 105 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 928.00 | 423 285.00 | | 356 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 117.00 | 772 058.00 | | 753 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 945.00 | 330 757.00 | | 294 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 103.00 | | | 98 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 777.00 | | 45 164.00 | 749 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 792.00 | 789 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 792.00 | 360 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 210.00 | | | 362 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 177.00 | | 29 164.00 | 337 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 390.00 | | 16 000.00 | 50 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 180.00 | 32 917.00 | 3 615.00 | 234 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 180.00 | 32 917.00 | 3 615.00 | 234 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 932.00 | 42 932.00 | | 42 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 780.00 | 45 780.00 | | 45 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 312.00 | 47 312.00 | | 47 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
UX Autres créances clients | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 134.00 | 48 151.00 | 61 983.00 | 110 134.00 |
VI Groupe et associés | 98 103.00 | 98 103.00 | | 98 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 080.00 | | | 51 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 483.00 | 12 093.00 | 20 390.00 | 32 483.00 |
VW T.V.A. | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 928.00 | 294 945.00 | 61 983.00 | 356 928.00 |