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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 362 210.00 | | 362 210.00 | 362 210.00 |
AP Constructions | 174 150.00 | 122 389.00 | 51 761.00 | 174 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 059.00 | 40 935.00 | 4 124.00 | 45 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 968.00 | 70 857.00 | 47 111.00 | 117 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 777.00 | 234 180.00 | 515 597.00 | 749 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
CF Disponibilités | 205 906.00 | | 205 906.00 | 205 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 461.00 | | 256 461.00 | 256 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 238.00 | 234 180.00 | 772 058.00 | 1 006 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 901.00 | 155 216.00 | | 231 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 491.00 | 76 685.00 | | 63 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 381.00 | 7 013.00 | | 9 381.00 |
DL TOTAL (I) | 348 773.00 | 282 914.00 | | 348 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 306.00 | 198 389.00 | | 142 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 684.00 | 128 050.00 | | 128 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 359.00 | 41 644.00 | | 41 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 936.00 | 125 491.00 | | 110 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 285.00 | 493 574.00 | | 423 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 058.00 | 776 488.00 | | 772 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 757.00 | 351 841.00 | | 330 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 684.00 | | | 128 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 873.00 | | 43 554.00 | 706 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 50 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 749 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 210.00 | | | 362 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 623.00 | | 13 554.00 | 323 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 040.00 | | 30 000.00 | 21 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 224.00 | 30 956.00 | | 203 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 224.00 | 30 956.00 | | 203 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 359.00 | 41 359.00 | | 41 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 910.00 | 55 910.00 | | 55 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 244.00 | 46 244.00 | | 46 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 306.00 | 49 779.00 | 92 528.00 | 142 306.00 |
VI Groupe et associés | 128 684.00 | 128 684.00 | | 128 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 993.00 | | | 55 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 872.00 | 29 482.00 | 20 390.00 | 49 872.00 |
VW T.V.A. | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 285.00 | 330 757.00 | 92 528.00 | 423 285.00 |