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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 362 210.00 | | 362 210.00 | 362 210.00 |
AP Constructions | 174 150.00 | 174 150.00 | | 174 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 458.00 | 47 647.00 | 9 811.00 | 57 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 512.00 | 108 527.00 | 28 985.00 | 137 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 380.00 | | 46 380.00 | 46 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 950.00 | 330 324.00 | 468 626.00 | 798 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BZ Autres créances | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
CF Disponibilités | 146 182.00 | | 146 182.00 | 146 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 629.00 | | 184 629.00 | 184 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 579.00 | 330 324.00 | 653 256.00 | 983 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 799.00 | 344 966.00 | | 335 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 429.00 | -9 167.00 | | 25 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 906.00 | 5 064.00 | | 2 906.00 |
DL TOTAL (I) | 408 134.00 | 384 863.00 | | 408 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 529.00 | 142 192.00 | | 93 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 090.00 | 65 547.00 | | 46 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 232.00 | 31 260.00 | | 34 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 270.00 | 52 527.00 | | 71 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 121.00 | 291 527.00 | | 245 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 256.00 | 676 390.00 | | 653 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 343.00 | 235 061.00 | | 191 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 090.00 | | | 46 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 450.00 | | 6 917.00 | 792 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 798 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 369 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 210.00 | | | 362 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 000.00 | | 6 537.00 | 363 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 240.00 | | 380.00 | 67 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 780.00 | 33 961.00 | 417.00 | 296 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 780.00 | 33 961.00 | 417.00 | 296 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 952.00 | 53 952.00 | | 53 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 240.00 | 850.00 | 20 390.00 | 21 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VB T. V. A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 529.00 | 39 751.00 | 53 778.00 | 93 529.00 |
VI Groupe et associés | 46 090.00 | 46 090.00 | | 46 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 618.00 | | | 48 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 108.00 | 13 718.00 | 20 390.00 | 34 108.00 |
VW T.V.A. | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 121.00 | 191 343.00 | 53 778.00 | 245 121.00 |