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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 362 210.00 | | 362 210.00 | 362 210.00 |
AP Constructions | 174 150.00 | 157 219.00 | 16 931.00 | 174 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 786.00 | 45 050.00 | 9 736.00 | 54 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 064.00 | 94 511.00 | 39 553.00 | 134 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 450.00 | 296 780.00 | 495 670.00 | 792 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 496.00 | | 24 496.00 | 24 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
BZ Autres créances | 63 559.00 | | 63 559.00 | 63 559.00 |
CF Disponibilités | 85 379.00 | | 85 379.00 | 85 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 720.00 | | 180 720.00 | 180 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 170.00 | 296 780.00 | 676 390.00 | 973 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 344 966.00 | 295 392.00 | | 344 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 167.00 | 49 574.00 | | -9 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 064.00 | 7 223.00 | | 5 064.00 |
DL TOTAL (I) | 384 863.00 | 396 189.00 | | 384 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 192.00 | 110 134.00 | | 142 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 547.00 | 98 103.00 | | 65 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 260.00 | 42 932.00 | | 31 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 527.00 | 105 759.00 | | 52 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 527.00 | 356 928.00 | | 291 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 390.00 | 753 117.00 | | 676 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 061.00 | 294 945.00 | | 235 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 547.00 | | | 65 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 149.00 | | 6 420.00 | 789 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 120.00 | 792 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 120.00 | 363 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 210.00 | | | 362 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 549.00 | | 5 570.00 | 360 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 390.00 | | 850.00 | 66 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 482.00 | 36 417.00 | 3 120.00 | 263 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 482.00 | 36 417.00 | 3 120.00 | 263 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 240.00 | 850.00 | 20 390.00 | 21 240.00 |
UX Autres créances clients | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 192.00 | 85 727.00 | 56 465.00 | 142 192.00 |
VI Groupe et associés | 65 547.00 | 65 547.00 | | 65 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 085.00 | 71 695.00 | 20 390.00 | 92 085.00 |
VW T.V.A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 527.00 | 235 061.00 | 56 465.00 | 291 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |