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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 362 210.00 | | 362 210.00 | 362 210.00 |
AP Constructions | 174 150.00 | 104 974.00 | 69 176.00 | 174 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 259.00 | 39 520.00 | 3 739.00 | 43 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 214.00 | 58 730.00 | 47 484.00 | 106 214.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 873.00 | 203 224.00 | 503 649.00 | 706 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BZ Autres créances | 36 242.00 | | 36 242.00 | 36 242.00 |
CF Disponibilités | 218 623.00 | | 218 623.00 | 218 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 839.00 | | 272 839.00 | 272 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 712.00 | 203 224.00 | 776 488.00 | 979 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 216.00 | 45 535.00 | | 155 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 685.00 | 109 681.00 | | 76 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
DL TOTAL (I) | 282 914.00 | 199 216.00 | | 282 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 389.00 | 254 490.00 | | 198 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 050.00 | 137 366.00 | | 128 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 644.00 | 32 454.00 | | 41 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 491.00 | 117 550.00 | | 125 491.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 574.00 | 553 860.00 | | 493 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 488.00 | 753 076.00 | | 776 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 841.00 | 356 134.00 | | 351 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 050.00 | | | 128 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 823.00 | | 22 550.00 | 686 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 706 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 323 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 210.00 | | | 362 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 223.00 | | 21 900.00 | 304 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 390.00 | | 650.00 | 20 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 299.00 | 31 426.00 | 2 500.00 | 174 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 299.00 | 31 426.00 | 2 500.00 | 174 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 644.00 | 41 644.00 | | 41 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 612.00 | 65 612.00 | | 65 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 161.00 | 52 161.00 | | 52 161.00 |
UP Prêts | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
UX Autres créances clients | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 389.00 | 56 656.00 | 141 733.00 | 198 389.00 |
VI Groupe et associés | 128 050.00 | 128 050.00 | | 128 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 015.00 | | | 56 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 665.00 | 40 275.00 | 20 390.00 | 60 665.00 |
VW T.V.A. | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 574.00 | 351 841.00 | 141 733.00 | 493 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |