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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 642.00 | 34 796.00 | 846.00 | 35 642.00 |
AP Constructions | 935 097.00 | 873 401.00 | 61 696.00 | 935 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 499.00 | 528 773.00 | 128 726.00 | 657 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 021.00 | | 59 021.00 | 59 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 042.00 | 1 441 751.00 | 250 290.00 | 1 692 042.00 |
BT Marchandises | 856 003.00 | 88 729.00 | 767 274.00 | 856 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 374.00 | 340.00 | 105 033.00 | 105 374.00 |
BZ Autres créances | 182 488.00 | | 182 488.00 | 182 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 264.00 | | 401 264.00 | 401 264.00 |
CF Disponibilités | 559 481.00 | | 559 481.00 | 559 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 933.00 | | 46 933.00 | 46 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 766.00 | 89 070.00 | 2 064 695.00 | 2 153 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 808.00 | 1 530 821.00 | 2 314 986.00 | 3 845 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 101.00 | | | 60 101.00 |
DG Autres réserves | 242 356.00 | | | 242 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 494.00 | | | 179 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 952.00 | | | 1 081 952.00 |
DP Provisions pour risques | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 008.00 | | | 117 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 610.00 | | | 802 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 208.00 | | | 282 208.00 |
EA Autres dettes | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 883.00 | | | 1 227 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 986.00 | | | 2 314 986.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 101.00 | | | 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 560.00 | | | 1 121 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 921 210.00 | 8 699.00 | 5 929 909.00 | 5 921 210.00 |
FG Production vendue services | 19 342.00 | 760.00 | 20 102.00 | 19 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 940 552.00 | 9 460.00 | 5 950 012.00 | 5 940 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 070 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 499 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 070.00 | |
GE Autres charges | | | 2 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 838 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041.00 | | | -1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 452.00 | | | 53 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 076 221.00 | | | 6 076 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 896 726.00 | | | 5 896 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 494.00 | | | 179 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 683.00 | | | 1 691 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 692 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 597 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 482.00 | | | 32 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 679.00 | | | 1 600 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 522.00 | | | 58 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 318.00 | 52 713.00 | 8 279.00 | 1 397 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 959.00 | 11 837.00 | | 22 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 359.00 | 40 876.00 | 8 279.00 | 1 374 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 156.00 | | 2 005.00 | 7 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 156.00 | | 2 005.00 | 7 156.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 610.00 | 602 610.00 | | 802 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 022.00 | | | 59 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 783.00 | 29 754.00 | 86 030.00 | 115 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 387.00 | | | 29 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 933.00 | | | 46 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 817.00 | 334 796.00 | 59 022.00 | 393 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 590.00 | 1 121 560.00 | 86 030.00 | 1 207 590.00 |