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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
AP Constructions | 952 350.00 | 884 033.00 | 68 317.00 | 952 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 501.00 | 535 599.00 | 116 902.00 | 652 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 714.00 | | 59 714.00 | 59 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 091.00 | 1 459 158.00 | 244 933.00 | 1 704 091.00 |
BT Marchandises | 812 771.00 | 63 716.00 | 749 055.00 | 812 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 599.00 | 626.00 | 142 972.00 | 143 599.00 |
BZ Autres créances | 345 798.00 | | 345 798.00 | 345 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 521 782.00 | | 521 782.00 | 521 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 056.00 | 64 342.00 | 2 186 713.00 | 2 251 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 147.00 | 1 523 500.00 | 2 431 647.00 | 3 955 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 101.00 | 60 101.00 | | 60 101.00 |
DG Autres réserves | 421 851.00 | 242 357.00 | | 421 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 945.00 | 179 494.00 | | 169 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 898.00 | 1 081 953.00 | | 1 251 898.00 |
DP Provisions pour risques | 5 805.00 | 5 151.00 | | 5 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 805.00 | 5 151.00 | | 5 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289.00 | 117 008.00 | | 1 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 814.00 | 20 293.00 | | 29 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 304.00 | 802 610.00 | | 827 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 282.00 | 282 209.00 | | 308 282.00 |
EA Autres dettes | 7 254.00 | 5 763.00 | | 7 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 943.00 | 1 227 883.00 | | 1 173 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 647.00 | 2 314 987.00 | | 2 431 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 761 354.00 | | 5 761 354.00 | 5 761 354.00 |
FG Production vendue services | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 773 514.00 | | 5 773 514.00 | 5 773 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 880 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 326 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 342.00 | |
GE Autres charges | | | 3 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 662 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23 335.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 044.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 265.00 | | 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | 2 271.00 | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 529.00 | 3 127.00 | | 8 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 654.00 | 185.00 | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 183.00 | 3 312.00 | | 7 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 926.00 | -1 041.00 | | -6 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 679.00 | 53 452.00 | | 42 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 882 564.00 | 6 076 221.00 | | 5 882 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 712 619.00 | 5 896 726.00 | | 5 712 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 945.00 | 179 494.00 | | 169 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 043.00 | | 34 937.00 | 1 692 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 502.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 502.00 | 59 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 889.00 | 1 704 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 897.00 | 34 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 490.00 | 1 609 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 642.00 | | | 35 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 378.00 | | 33 743.00 | 1 597 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 022.00 | | 1 194.00 | 59 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 752.00 | 39 793.00 | 22 387.00 | 1 441 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 796.00 | 846.00 | 897.00 | 34 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 956.00 | 38 946.00 | 21 490.00 | 1 406 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 151.00 | 654.00 | | 5 151.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 729.00 | 63 716.00 | 88 729.00 | 88 729.00 |
6T Sur comptes clients | 341.00 | 626.00 | 341.00 | 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 070.00 | 64 342.00 | 89 070.00 | 89 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 221.00 | 64 996.00 | 89 070.00 | 94 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 342.00 | 89 070.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 304.00 | 827 304.00 | | 827 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 083.00 | 87 083.00 | | 87 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 861.00 | 151 861.00 | | 151 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 714.00 | | | 59 714.00 |
UX Autres créances clients | 142 940.00 | | | 142 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 659.00 | | | 659.00 |
VC Groupe et associés | 237 756.00 | | | 237 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 747.00 | | | 115 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 529.00 | | | 97 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 958.00 | 513 243.00 | 59 714.00 | 572 958.00 |
VW T.V.A. | 68 661.00 | 68 661.00 | | 68 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 129.00 | 1 144 129.00 | | 1 144 129.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |