| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
AP Constructions | 952 350.00 | 894 152.00 | 58 198.00 | 952 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 648.00 | 564 001.00 | 103 647.00 | 667 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 480.00 | | 61 480.00 | 61 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 004.00 | 1 497 679.00 | 223 325.00 | 1 721 004.00 |
BT Marchandises | 842 993.00 | 61 409.00 | 781 584.00 | 842 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 095.00 | 8 200.00 | 209 895.00 | 218 095.00 |
BZ Autres créances | 357 021.00 | | 357 021.00 | 357 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 770 809.00 | | 770 809.00 | 770 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 575.00 | | 33 575.00 | 33 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 582.00 | 69 610.00 | 2 155 973.00 | 2 225 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 587.00 | 1 567 289.00 | 2 379 298.00 | 3 946 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 101.00 | 60 101.00 | | 60 101.00 |
DG Autres réserves | 366 797.00 | 421 851.00 | | 366 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 411.00 | 169 945.00 | | 109 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 309.00 | 1 251 898.00 | | 1 136 309.00 |
DP Provisions pour risques | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 289.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 982.00 | 29 814.00 | | 20 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 094.00 | 827 304.00 | | 930 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 192.00 | 308 282.00 | | 282 192.00 |
EA Autres dettes | 3 917.00 | 7 254.00 | | 3 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 184.00 | 1 173 943.00 | | 1 237 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 298.00 | 2 431 647.00 | | 2 379 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 595 542.00 | | 5 595 542.00 | 5 595 542.00 |
FG Production vendue services | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 605 099.00 | | 5 605 099.00 | 5 605 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 697 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 302 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 610.00 | |
GE Autres charges | | | 3 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 568 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 257.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 808.00 | 8 529.00 | | 12 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 808.00 | 7 183.00 | | 12 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 808.00 | -6 926.00 | | -12 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 405.00 | 42 679.00 | | 10 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 700 903.00 | 5 882 564.00 | | 5 700 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 591 492.00 | 5 712 619.00 | | 5 591 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 411.00 | 169 945.00 | | 109 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 091.00 | | 16 913.00 | 1 704 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 721 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 624 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 632.00 | | 15 147.00 | 1 609 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 714.00 | | 1 766.00 | 59 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 158.00 | 38 521.00 | | 1 459 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 413.00 | 38 521.00 | | 1 424 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 716.00 | 61 409.00 | 63 716.00 | 63 716.00 |
6T Sur comptes clients | 626.00 | 8 200.00 | 626.00 | 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 342.00 | 69 610.00 | 64 342.00 | 64 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 148.00 | 69 610.00 | 64 342.00 | 70 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 610.00 | 64 342.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 094.00 | 930 094.00 | | 930 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 971.00 | 71 971.00 | | 71 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 371.00 | 126 371.00 | | 126 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 480.00 | | 61 480.00 | 61 480.00 |
UX Autres créances clients | 209 895.00 | 209 895.00 | | 209 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VB T. V. A. | 79 592.00 | 79 592.00 | | 79 592.00 |
VC Groupe et associés | 140 864.00 | 140 864.00 | | 140 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 659.00 | 127 659.00 | | 127 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 171.00 | 608 691.00 | 61 480.00 | 670 171.00 |
VW T.V.A. | 82 387.00 | 82 387.00 | | 82 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 202.00 | 1 216 202.00 | | 1 216 202.00 |