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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
AP Constructions | 952 350.00 | 912 023.00 | 40 327.00 | 952 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 613.00 | 632 529.00 | 89 084.00 | 721 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 260.00 | | 60 260.00 | 60 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 749.00 | 1 584 078.00 | 189 671.00 | 1 773 749.00 |
BT Marchandises | 706 485.00 | 81 721.00 | 624 765.00 | 706 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 722.00 | 8 200.00 | 138 522.00 | 146 722.00 |
BZ Autres créances | 143 440.00 | | 143 442.00 | 143 440.00 |
CF Disponibilités | 1 369 521.00 | | 1 369 521.00 | 1 369 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 706.00 | 89 921.00 | 2 298 784.00 | 2 388 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 454.00 | 1 673 999.00 | 2 488 455.00 | 4 162 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 101.00 | 60 101.00 | | 60 101.00 |
DG Autres réserves | 226 208.00 | 226 208.00 | | 226 208.00 |
DH Report à nouveau | 96 903.00 | | | 96 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 746.00 | 96 903.00 | | -19 746.00 |
DL TOTAL (I) | 963 466.00 | 983 211.00 | | 963 466.00 |
DP Provisions pour risques | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 056.00 | 68 040.00 | | 42 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 118.00 | 26 732.00 | | 32 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 183.00 | 948 295.00 | | 1 048 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 580.00 | 231 691.00 | | 392 580.00 |
EA Autres dettes | 4 247.00 | 3 917.00 | | 4 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 184.00 | 1 278 676.00 | | 1 519 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 455.00 | 2 267 693.00 | | 2 488 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 912 217.00 | | 4 912 217.00 | 4 912 217.00 |
FG Production vendue services | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 917 428.00 | | 4 917 428.00 | 4 917 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 057 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 899 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 721.00 | |
GE Autres charges | | | 5 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 077 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | | | -382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 407.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 058 867.00 | 5 730 197.00 | | 5 058 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 078 613.00 | 5 633 295.00 | | 5 078 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 746.00 | 96 903.00 | | -19 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 262.00 | | 5 986.00 | 1 769 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 60 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 773 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 678 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673 397.00 | | 5 346.00 | 1 673 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 120.00 | | 640.00 | 61 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540 334.00 | 43 744.00 | | 1 540 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 589.00 | 43 744.00 | | 1 505 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 162.00 | 81 721.00 | 61 162.00 | 61 162.00 |
6T Sur comptes clients | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 363.00 | 81 721.00 | 61 162.00 | 69 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 168.00 | 81 721.00 | 61 162.00 | 75 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 721.00 | 61 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 183.00 | 1 048 183.00 | | 1 048 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 457.00 | 86 457.00 | | 86 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 132.00 | 235 132.00 | | 235 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 260.00 | | 60 260.00 | 60 260.00 |
UX Autres créances clients | 138 522.00 | 138 522.00 | | 138 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VB T. V. A. | 41 846.00 | 41 846.00 | | 41 846.00 |
VI Groupe et associés | 42 056.00 | 42 056.00 | | 42 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 523.00 | 96 523.00 | | 96 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 959.00 | 312 699.00 | 60 260.00 | 372 959.00 |
VW T.V.A. | 60 761.00 | 60 761.00 | | 60 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 066.00 | 1 487 066.00 | | 1 487 066.00 |