| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
AP Constructions | 952 350.00 | 903 654.00 | 48 696.00 | 952 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 267.00 | 597 154.00 | 119 113.00 | 716 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 120.00 | | 61 120.00 | 61 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 262.00 | 1 540 334.00 | 228 929.00 | 1 769 262.00 |
BT Marchandises | 819 017.00 | 61 162.00 | 757 854.00 | 819 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 531.00 | 8 200.00 | 164 330.00 | 172 531.00 |
BZ Autres créances | 193 363.00 | | 193 363.00 | 193 363.00 |
CF Disponibilités | 887 954.00 | | 887 954.00 | 887 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 262.00 | | 35 262.00 | 35 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 127.00 | 69 363.00 | 2 038 764.00 | 2 108 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 389.00 | 1 609 697.00 | 2 267 693.00 | 3 877 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 101.00 | 60 101.00 | | 60 101.00 |
DG Autres réserves | 226 208.00 | 366 797.00 | | 226 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 903.00 | 109 411.00 | | 96 903.00 |
DL TOTAL (I) | 983 211.00 | 1 136 309.00 | | 983 211.00 |
DP Provisions pour risques | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 732.00 | 20 982.00 | | 26 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 295.00 | 930 094.00 | | 948 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 691.00 | 282 192.00 | | 231 691.00 |
EA Autres dettes | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 676.00 | 1 237 184.00 | | 1 278 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 693.00 | 2 379 298.00 | | 2 267 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 652 192.00 | 1 790.00 | 5 653 982.00 | 5 652 192.00 |
FG Production vendue services | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 660 826.00 | 1 790.00 | 5 662 616.00 | 5 660 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 728 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 301 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 162.00 | |
GE Autres charges | | | 2 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 593 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 808.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 808.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 407.00 | 10 405.00 | | 39 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 730 197.00 | 5 700 903.00 | | 5 730 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 633 295.00 | 5 591 492.00 | | 5 633 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 903.00 | 109 411.00 | | 96 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 004.00 | | 49 258.00 | 1 721 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 61 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 769 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 673 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 779.00 | | 48 619.00 | 1 624 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 480.00 | | 640.00 | 61 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 679.00 | 42 655.00 | | 1 497 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 934.00 | 42 655.00 | | 1 462 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 409.00 | 61 162.00 | 61 409.00 | 61 409.00 |
6T Sur comptes clients | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 610.00 | 61 162.00 | 61 409.00 | 69 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 415.00 | 61 162.00 | 61 409.00 | 75 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 162.00 | 61 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 295.00 | 948 295.00 | | 948 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 755.00 | 75 755.00 | | 75 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 304.00 | 96 304.00 | | 96 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 674.00 | 50 674.00 | | 50 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 120.00 | | 61 120.00 | 61 120.00 |
UX Autres créances clients | 164 330.00 | 164 330.00 | | 164 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VB T. V. A. | 47 462.00 | 47 462.00 | | 47 462.00 |
VC Groupe et associés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VI Groupe et associés | 68 040.00 | 68 040.00 | | 68 040.00 |
VP Divers | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 253.00 | 136 253.00 | | 136 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 276.00 | 401 156.00 | 61 120.00 | 462 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 944.00 | 1 251 944.00 | | 1 251 944.00 |