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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
AP Constructions | 952 350.00 | 920 093.00 | 32 257.00 | 952 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 203.00 | 664 913.00 | 59 290.00 | 724 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 234.00 | | 61 234.00 | 61 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 012.00 | 1 624 532.00 | 158 480.00 | 1 783 012.00 |
BT Marchandises | 709 362.00 | 55 350.00 | 654 012.00 | 709 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 572.00 | 8 200.00 | 33 371.00 | 41 572.00 |
BZ Autres créances | 111 295.00 | | 111 295.00 | 111 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 375 289.00 | | 1 375 289.00 | 1 375 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 795.00 | 63 550.00 | 2 678 244.00 | 2 741 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 524 807.00 | 1 688 082.00 | 2 836 725.00 | 4 524 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 101.00 | 60 101.00 | | 60 101.00 |
DG Autres réserves | 226 208.00 | 226 208.00 | | 226 208.00 |
DH Report à nouveau | 77 157.00 | 96 903.00 | | 77 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 927.00 | -19 746.00 | | 223 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 392.00 | 963 466.00 | | 1 297 392.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 805.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 805.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 250.00 | 42 056.00 | | 124 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 040.00 | 32 118.00 | | 10 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 732.00 | 1 048 183.00 | | 977 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 310.00 | 392 580.00 | | 427 310.00 |
EA Autres dettes | | 4 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 539 332.00 | 1 519 184.00 | | 1 539 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 725.00 | 2 488 455.00 | | 2 836 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 076 820.00 | 10 323.00 | 6 087 143.00 | 6 076 820.00 |
FG Production vendue services | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 081 950.00 | 10 323.00 | 6 092 273.00 | 6 081 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 237 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 523 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 920 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 390.00 | 265.00 | | 2 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 390.00 | 265.00 | | 2 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 907.00 | 647.00 | | 12 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 907.00 | 647.00 | | 12 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 517.00 | -382.00 | | -10 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 702.00 | | | 81 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 239 534.00 | 5 058 867.00 | | 6 239 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 015 608.00 | 5 078 613.00 | | 6 015 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 927.00 | -19 746.00 | | 223 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 749.00 | | 9 264.00 | 1 773 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 783 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 687 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 743.00 | | 8 290.00 | 1 678 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 260.00 | | 974.00 | 60 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 078.00 | 40 454.00 | | 1 584 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 333.00 | 40 454.00 | | 1 549 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 721.00 | 55 350.00 | 81 721.00 | 81 721.00 |
6T Sur comptes clients | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 921.00 | 55 350.00 | 81 721.00 | 89 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 726.00 | 55 350.00 | 87 526.00 | 95 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 350.00 | 87 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 732.00 | 977 732.00 | | 977 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 119.00 | 90 119.00 | | 90 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 303.00 | 191 697.00 | 66 606.00 | 258 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 234.00 | | 61 234.00 | 61 234.00 |
UX Autres créances clients | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VB T. V. A. | 36 798.00 | 36 798.00 | | 36 798.00 |
VI Groupe et associés | 124 250.00 | 124 250.00 | | 124 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 322.00 | 74 322.00 | | 74 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 377.00 | 157 144.00 | 61 234.00 | 218 377.00 |
VW T.V.A. | 69 668.00 | 69 668.00 | | 69 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 293.00 | 1 462 687.00 | 66 606.00 | 1 529 293.00 |