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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 344 632.00 | 343 930.00 | 701.00 | 344 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 155.00 | 63 155.00 | | 63 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 504.00 | 139 232.00 | 24 272.00 | 163 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 095.00 | 633 480.00 | 120 615.00 | 754 095.00 |
BT Marchandises | 896 029.00 | | 896 029.00 | 896 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 663.00 | | 773 663.00 | 773 663.00 |
BZ Autres créances | 30 383.00 | | 30 383.00 | 30 383.00 |
CF Disponibilités | 701 844.00 | | 701 844.00 | 701 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 414.00 | | 2 417 414.00 | 2 417 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 510.00 | 633 480.00 | 2 538 030.00 | 3 171 510.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 106 980.00 | 87 162.00 | 19 818.00 | 106 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 381 241.00 | | | 1 381 241.00 |
DH Report à nouveau | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 311.00 | | | 105 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 973.00 | | | 1 707 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 280.00 | | | 620 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 250.00 | | | 168 250.00 |
EA Autres dettes | 41 525.00 | | | 41 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 056.00 | | | 830 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 030.00 | | | 2 538 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 056.00 | | | 830 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 066 601.00 | | 8 066 601.00 | 8 066 601.00 |
FG Production vendue services | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 067 185.00 | | 8 067 185.00 | 8 067 185.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 067 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 698 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 186.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 913 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | | | -623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 076 292.00 | | | 8 076 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 970 981.00 | | | 7 970 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 311.00 | | | 105 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 608.00 | | | 772 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 981.00 | | | 106 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 743.00 | | | 107 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 804.00 | | | 664 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 723.00 | 12 186.00 | 21 429.00 | 642 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 162.00 | | | 87 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 560.00 | 12 186.00 | 21 429.00 | 555 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 281.00 | 620 281.00 | | 620 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 526.00 | 41 526.00 | | 41 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 601.00 | 819 540.00 | 61.00 | 819 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 057.00 | 830 057.00 | | 830 057.00 |