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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 344 632.00 | 344 632.00 | | 344 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 155.00 | 63 155.00 | | 63 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 196.00 | 146 115.00 | 18 081.00 | 164 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 787.00 | 641 065.00 | 113 722.00 | 754 787.00 |
BT Marchandises | 1 867 257.00 | | 1 867 257.00 | 1 867 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 523.00 | | 1 390 523.00 | 1 390 523.00 |
BZ Autres créances | 53 708.00 | | 53 708.00 | 53 708.00 |
CF Disponibilités | 826 885.00 | | 826 885.00 | 826 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 149 425.00 | | 4 149 425.00 | 4 149 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 213.00 | 641 065.00 | 4 263 147.00 | 4 904 213.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 106 980.00 | 87 162.00 | 19 818.00 | 106 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 287 973.00 | | | 1 287 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 580.00 | | | 70 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 553.00 | | | 1 578 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 375.00 | | | 516 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 342.00 | | | 166 342.00 |
EA Autres dettes | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684 594.00 | | | 2 684 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 263 147.00 | | | 4 263 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 684 594.00 | | | 2 684 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 429 105.00 | | 8 429 105.00 | 8 429 105.00 |
FG Production vendue services | 44 186.00 | | 44 186.00 | 44 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 473 292.00 | | 8 473 292.00 | 8 473 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 476 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 255 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -971 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 288.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 382 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 520.00 | | | -1 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 907.00 | | | 32 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 494 399.00 | | | 8 494 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 423 819.00 | | | 8 423 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 580.00 | | | 70 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 096.00 | | | 754 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 981.00 | | | 106 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 292.00 | | | 646 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 480.00 | 9 289.00 | 1 704.00 | 633 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 162.00 | | | 87 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 318.00 | 9 289.00 | 1 704.00 | 546 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 376.00 | 516 376.00 | | 516 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 524.00 | | | 1 390 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 53 709.00 | | | 53 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 342.00 | 166 342.00 | | 166 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 343.00 | 1 455 282.00 | 61.00 | 1 455 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 594.00 | 2 684 594.00 | | 2 684 594.00 |