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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 132.00 | 105 132.00 | | 105 132.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 344 632.00 | 344 632.00 | | 344 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 641.00 | 64 255.00 | 386.00 | 64 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 794.00 | 136 654.00 | 15 140.00 | 151 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 522.00 | 650 672.00 | 91 850.00 | 742 522.00 |
BT Marchandises | 1 691 480.00 | | 1 691 480.00 | 1 691 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 103.00 | | 841 103.00 | 841 103.00 |
BZ Autres créances | 27 589.00 | | 27 589.00 | 27 589.00 |
CF Disponibilités | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 976.00 | | 25 976.00 | 25 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 890.00 | | 2 599 890.00 | 2 599 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 412.00 | 650 672.00 | 2 691 739.00 | 3 342 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 018 063.00 | | | 1 018 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 501.00 | | | 120 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 564.00 | | | 1 358 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 478.00 | | | 389 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 841.00 | | | 97 841.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 175.00 | | | 1 333 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 739.00 | | | 2 691 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 175.00 | | | 1 333 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 059.00 | | 15 255.00 | 761 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 792.00 | 742 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 849.00 | 105 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 943.00 | 636 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 743.00 | | | 107 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 255.00 | | 14 755.00 | 653 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | 500.00 | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 027.00 | 6 437.00 | 33 792.00 | 678 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 981.00 | | 1 849.00 | 106 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 046.00 | 6 437.00 | 31 943.00 | 571 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
UX Autres créances clients | 841 103.00 | 841 103.00 | | 841 103.00 |
VB T. V. A. | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 229.00 | 894 668.00 | 561.00 | 895 229.00 |