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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 981.00 | 106 981.00 | | 106 981.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 344 632.00 | 344 632.00 | | 344 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 641.00 | 63 958.00 | 684.00 | 64 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 982.00 | 162 457.00 | 6 525.00 | 168 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 059.00 | 678 027.00 | 83 032.00 | 761 059.00 |
BT Marchandises | 630 941.00 | | 630 941.00 | 630 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 491.00 | | 644 491.00 | 644 491.00 |
BZ Autres créances | 30 042.00 | | 30 042.00 | 30 042.00 |
CF Disponibilités | 725 604.00 | | 725 604.00 | 725 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 430.00 | | 2 038 430.00 | 2 038 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 489.00 | 678 027.00 | 2 121 462.00 | 2 799 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 141 033.00 | 1 212 639.00 | | 1 141 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 030.00 | 68 394.00 | | 77 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 063.00 | 1 501 033.00 | | 1 438 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 497.00 | 797 289.00 | | 564 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 634.00 | 142 784.00 | | 112 634.00 |
EA Autres dettes | 4 490.00 | 3 254.00 | | 4 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 399.00 | 943 327.00 | | 683 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 462.00 | 2 444 360.00 | | 2 121 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 399.00 | 943 327.00 | | 683 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 665 494.00 | | 4 665 494.00 | 4 665 494.00 |
FG Production vendue services | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 665 570.00 | | 4 665 570.00 | 4 665 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 670 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 627 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 332 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 456.00 | |
GE Autres charges | | | 15 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 563 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 365.00 | 3 786.00 | | 5 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 414.00 | 28 634.00 | | 30 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 670 999.00 | 5 485 044.00 | | 4 670 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 593 969.00 | 5 416 650.00 | | 4 593 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 030.00 | 68 394.00 | | 77 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 274.00 | | 4 785.00 | 756 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 743.00 | | | 107 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 470.00 | | 4 785.00 | 648 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 571.00 | 10 456.00 | | 667 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 595.00 | 6 385.00 | | 100 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 975.00 | 4 071.00 | | 566 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 644 491.00 | 644 491.00 | | 644 491.00 |
VB T. V. A. | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
VP Divers | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 946.00 | 681 885.00 | 61.00 | 681 946.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |