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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 981.00 | 100 595.00 | 6 385.00 | 106 981.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 344 632.00 | 344 632.00 | | 344 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 641.00 | 63 661.00 | 981.00 | 64 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 197.00 | 158 683.00 | 5 514.00 | 164 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 274.00 | 667 571.00 | 88 703.00 | 756 274.00 |
BT Marchandises | 963 367.00 | | 963 367.00 | 963 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 510.00 | | 864 510.00 | 864 510.00 |
BZ Autres créances | 75 393.00 | | 75 393.00 | 75 393.00 |
CF Disponibilités | 444 874.00 | | 444 874.00 | 444 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 657.00 | | 2 355 657.00 | 2 355 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 931.00 | 667 571.00 | 2 444 360.00 | 3 111 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 212 639.00 | 1 258 554.00 | | 1 212 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 394.00 | 54 085.00 | | 68 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 033.00 | 1 532 639.00 | | 1 501 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 289.00 | 1 021 439.00 | | 797 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 784.00 | 106 203.00 | | 142 784.00 |
EA Autres dettes | 3 254.00 | 5 206.00 | | 3 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 327.00 | 1 132 848.00 | | 943 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 360.00 | 2 665 488.00 | | 2 444 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 327.00 | | | 943 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 480 322.00 | | 5 480 322.00 | 5 480 322.00 |
FG Production vendue services | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 481 243.00 | | 5 481 243.00 | 5 481 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 484 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 333 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 304 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 955.00 | |
GE Autres charges | | | 8 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 387 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 634.00 | 24 034.00 | | 28 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 485 044.00 | 6 271 058.00 | | 5 485 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 416 650.00 | 6 216 973.00 | | 5 416 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 394.00 | 54 085.00 | | 68 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 274.00 | | | 756 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 743.00 | | | 107 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 470.00 | | | 648 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 615.00 | 11 955.00 | | 655 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 879.00 | 6 716.00 | | 93 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 737.00 | 5 239.00 | | 561 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 289.00 | 797 289.00 | | 797 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 864 510.00 | 864 510.00 | | 864 510.00 |
VB T. V. A. | 43 436.00 | 43 436.00 | | 43 436.00 |
VC Groupe et associés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VP Divers | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 477.00 | 947 416.00 | 61.00 | 947 477.00 |
VW T.V.A. | 64 938.00 | 64 938.00 | | 64 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 327.00 | 943 327.00 | | 943 327.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |