| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 981.00 | 93 879.00 | 13 102.00 | 106 981.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 344 632.00 | 344 632.00 | | 344 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 641.00 | 63 363.00 | 1 278.00 | 64 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 197.00 | 153 741.00 | 10 456.00 | 164 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 274.00 | 655 615.00 | 100 659.00 | 756 274.00 |
BT Marchandises | 1 267 480.00 | | 1 267 480.00 | 1 267 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 625.00 | | 667 625.00 | 667 625.00 |
BZ Autres créances | 108 797.00 | | 108 797.00 | 108 797.00 |
CF Disponibilités | 498 736.00 | | 498 736.00 | 498 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 829.00 | | 2 564 829.00 | 2 564 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 103.00 | 655 615.00 | 2 665 488.00 | 3 321 103.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 258 554.00 | 1 287 973.00 | | 1 258 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 085.00 | 70 581.00 | | 54 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 639.00 | 1 578 554.00 | | 1 532 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 439.00 | 516 376.00 | | 1 021 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 203.00 | 166 343.00 | | 106 203.00 |
EA Autres dettes | 5 206.00 | 1 876.00 | | 5 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 848.00 | 2 684 594.00 | | 1 132 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 488.00 | 4 263 148.00 | | 2 665 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 249 196.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 258 096.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 258 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 671 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 599 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 550.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 187 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 521.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 521.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 034.00 | 32 907.00 | | 24 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 271 058.00 | 8 491 542.00 | | 6 271 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 216 973.00 | 8 420 961.00 | | 6 216 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 085.00 | 70 581.00 | | 54 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 788.00 | | 108 467.00 | 754 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 981.00 | | | 106 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 981.00 | | 756 274.00 | 106 981.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 981.00 | | | 106 981.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | 106 981.00 | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 984.00 | | 1 486.00 | 646 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 065.00 | 14 550.00 | | 641 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 162.00 | 6 716.00 | | 87 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 903.00 | 7 833.00 | | 553 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 667 625.00 | 667 625.00 | | 667 625.00 |
VB T. V. A. | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |
VC Groupe et associés | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 280.00 | 53 280.00 | | 53 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 674.00 | 798 613.00 | 61.00 | 798 674.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |