| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 191.00 | 6 374.00 | 1 817.00 | 8 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 430.00 | 3 895.00 | 535.00 | 4 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 360.00 | 169 390.00 | 71 970.00 | 241 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 710.00 | 179 659.00 | 86 051.00 | 265 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BT Marchandises | 328 561.00 | | 328 561.00 | 328 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 771.00 | 1 795.00 | 327 976.00 | 329 771.00 |
BZ Autres créances | 68 327.00 | | 68 327.00 | 68 327.00 |
CF Disponibilités | 36 715.00 | | 36 715.00 | 36 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 786.00 | 1 795.00 | 766 992.00 | 768 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 052.00 | 181 454.00 | 868 599.00 | 1 050 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
CU Autres participations | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 352 439.00 | 341 397.00 | | 352 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 130.00 | 23 642.00 | | 62 130.00 |
DL TOTAL (I) | 491 569.00 | 442 039.00 | | 491 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 202.00 | 73 959.00 | | 58 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 164.00 | 12 563.00 | | 8 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 209.00 | 168 864.00 | | 197 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 554.00 | 97 126.00 | | 111 554.00 |
EA Autres dettes | 1 901.00 | 3 147.00 | | 1 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 030.00 | 355 659.00 | | 377 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 599.00 | 797 697.00 | | 868 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 811.00 | 344 678.00 | | 351 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 485.00 | 35 094.00 | | 16 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 325 412.00 | | 2 325 412.00 | 2 325 412.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 412.00 | | 2 325 412.00 | 2 325 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 472 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 760.00 | 16 769.00 | | 5 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 760.00 | 16 769.00 | | 5 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | 16 769.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 16 769.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 061.00 | 289.00 | | 10 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 548.00 | 2 323 455.00 | | 2 338 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 418.00 | 2 299 813.00 | | 2 276 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 130.00 | 23 642.00 | | 62 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 763.00 | | 40 933.00 | 257 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 11 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 986.00 | 265 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 726.00 | 245 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 547.00 | | 3 644.00 | 4 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 417.00 | | 37 099.00 | 241 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 799.00 | | 190.00 | 11 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 999.00 | 42 381.00 | 32 721.00 | 169 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 547.00 | 1 827.00 | | 4 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 452.00 | 40 554.00 | 32 721.00 | 165 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 272.00 | 1 795.00 | 3 272.00 | 3 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 272.00 | 1 795.00 | 3 272.00 | 3 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 272.00 | 1 795.00 | 3 272.00 | 3 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 795.00 | 3 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 209.00 | 197 209.00 | | 197 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 836.00 | 48 836.00 | | 48 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
UX Autres créances clients | 327 079.00 | | | 327 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VB T. V. A. | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 717.00 | 16 498.00 | 25 219.00 | 41 717.00 |
VI Groupe et associés | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 252.00 | | | 32 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 211.00 | 413 211.00 | | 413 211.00 |
VW T.V.A. | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 030.00 | 351 811.00 | 25 219.00 | 377 030.00 |