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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 111.00 | 2 684.00 | 2 427.00 | 5 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 180.00 | 215 270.00 | 76 910.00 | 292 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 042.00 | 222 384.00 | 91 658.00 | 314 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BT Marchandises | 378 047.00 | | 378 047.00 | 378 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 425.00 | 20 144.00 | 274 281.00 | 294 425.00 |
BZ Autres créances | 44 390.00 | | 44 390.00 | 44 390.00 |
CF Disponibilités | 30 861.00 | | 30 861.00 | 30 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 362.00 | | 28 362.00 | 28 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 767.00 | 20 144.00 | 760 622.00 | 780 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 808.00 | 242 528.00 | 852 280.00 | 1 094 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 342 009.00 | 437 765.00 | | 342 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 942.00 | -56 756.00 | | -22 942.00 |
DL TOTAL (I) | 396 067.00 | 458 009.00 | | 396 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 042.00 | 80 840.00 | | 100 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 213.00 | 14 286.00 | | 22 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 417.00 | 227 866.00 | | 202 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 542.00 | 133 423.00 | | 131 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 214.00 | 456 415.00 | | 456 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 280.00 | 914 424.00 | | 852 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 582.00 | 423 038.00 | | 432 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 806.00 | 17 626.00 | | 39 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 413.00 | | 33 397.00 | 313 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 12 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 768.00 | 314 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 968.00 | 296 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 112.00 | | 31 466.00 | 296 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 190.00 | | 1 931.00 | 12 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 547.00 | 34 804.00 | 30 968.00 | 218 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 1 704.00 | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 567.00 | 33 101.00 | 30 968.00 | 217 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 892.00 | 5 996.00 | 3 744.00 | 17 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 892.00 | 5 996.00 | 3 744.00 | 17 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 892.00 | 5 996.00 | 3 744.00 | 17 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 996.00 | 3 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 417.00 | 202 417.00 | | 202 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 754.00 | 74 754.00 | | 74 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 817.00 | 35 817.00 | | 35 817.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
UX Autres créances clients | 270 854.00 | 270 854.00 | | 270 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
VB T. V. A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 806.00 | 39 806.00 | | 39 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 235.00 | 36 603.00 | 23 632.00 | 60 235.00 |
VI Groupe et associés | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 128.00 | | | 32 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 045.00 | 378 045.00 | | 378 045.00 |
VW T.V.A. | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 214.00 | 432 582.00 | 23 632.00 | 456 214.00 |