| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 111.00 | 980.00 | 4 131.00 | 5 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 682.00 | 213 137.00 | 78 545.00 | 291 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 413.00 | 218 547.00 | 94 866.00 | 313 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BT Marchandises | 347 567.00 | | 347 567.00 | 347 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 319.00 | 17 892.00 | 326 426.00 | 344 319.00 |
BZ Autres créances | 97 097.00 | | 97 097.00 | 97 097.00 |
CF Disponibilités | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 608.00 | | 27 608.00 | 27 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 451.00 | 17 892.00 | 819 558.00 | 837 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 864.00 | 236 440.00 | 914 424.00 | 1 150 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 437 765.00 | 382 569.00 | | 437 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 756.00 | 55 196.00 | | -56 756.00 |
DL TOTAL (I) | 458 009.00 | 514 765.00 | | 458 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 840.00 | 46 117.00 | | 80 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 286.00 | 14 484.00 | | 14 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 866.00 | 255 232.00 | | 227 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 423.00 | 114 460.00 | | 133 423.00 |
EA Autres dettes | | 2 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 415.00 | 432 339.00 | | 456 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 424.00 | 947 104.00 | | 914 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 277 144.00 | | 2 277 144.00 | 2 277 144.00 |
FG Production vendue services | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 188.00 | | 2 282 188.00 | 2 282 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 408 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 128.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 892.00 | |
GE Autres charges | | | 14 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 350.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 713.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 952.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750.00 | -4 602.00 | | 3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 090.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 281.00 | 2 386 028.00 | | 2 323 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 036.00 | 2 330 832.00 | | 2 380 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 756.00 | 55 196.00 | | -56 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 424.00 | | 51 666.00 | 286 424.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 391.00 | 2 000.00 | 12 190.00 | 1 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 391.00 | 23 286.00 | 313 413.00 | 1 391.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 286.00 | 296 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 666.00 | | 42 733.00 | 274 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 759.00 | | 3 822.00 | 11 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 706.00 | 32 128.00 | 21 286.00 | 207 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 980.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 706.00 | 31 148.00 | 21 286.00 | 207 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 673.00 | 17 892.00 | 20 673.00 | 20 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 673.00 | 17 892.00 | 20 673.00 | 20 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 673.00 | 17 892.00 | 20 673.00 | 20 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 892.00 | 20 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 866.00 | 227 866.00 | | 227 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 456.00 | 67 456.00 | | 67 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
UX Autres créances clients | 321 877.00 | 321 877.00 | | 321 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
VB T. V. A. | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VC Groupe et associés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 214.00 | 29 837.00 | 33 377.00 | 63 214.00 |
VI Groupe et associés | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 230.00 | | | 43 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 634.00 | 42 634.00 | | 42 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 791.00 | 479 791.00 | | 479 791.00 |
VW T.V.A. | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 415.00 | 423 038.00 | 33 377.00 | 456 415.00 |