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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 111.00 | 4 387.00 | 724.00 | 5 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 561.00 | 237 446.00 | 55 116.00 | 292 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 423.00 | 246 263.00 | 68 160.00 | 314 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BT Marchandises | 420 489.00 | | 420 489.00 | 420 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 302.00 | 20 485.00 | 232 818.00 | 253 302.00 |
BZ Autres créances | 60 890.00 | | 60 890.00 | 60 890.00 |
CF Disponibilités | 228 218.00 | | 228 218.00 | 228 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 324.00 | 20 485.00 | 966 839.00 | 987 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 747.00 | 266 748.00 | 1 034 999.00 | 1 301 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 319 067.00 | 342 009.00 | | 319 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 039.00 | -22 942.00 | | 123 039.00 |
DL TOTAL (I) | 519 106.00 | 396 067.00 | | 519 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 967.00 | 100 042.00 | | 178 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 222.00 | 22 213.00 | | 21 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 993.00 | 202 417.00 | | 194 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 711.00 | 131 542.00 | | 120 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 893.00 | 456 214.00 | | 515 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 999.00 | 852 280.00 | | 1 034 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 163.00 | 432 582.00 | | 505 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 806.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 042.00 | | 8 175.00 | 314 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 925.00 | 12 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 794.00 | 314 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 869.00 | 296 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 610.00 | | 6 250.00 | 296 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 321.00 | | 1 925.00 | 12 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 384.00 | 29 748.00 | 5 869.00 | 222 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 684.00 | 1 704.00 | | 2 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 700.00 | 28 045.00 | 5 869.00 | 219 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 144.00 | 1 062.00 | 721.00 | 20 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 144.00 | 1 062.00 | 721.00 | 20 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 144.00 | 1 062.00 | 721.00 | 20 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 062.00 | 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 993.00 | 194 993.00 | | 194 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 966.00 | 63 966.00 | | 63 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
UX Autres créances clients | 228 216.00 | 228 216.00 | | 228 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 967.00 | 168 236.00 | 10 731.00 | 178 967.00 |
VI Groupe et associés | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 249.00 | | | 31 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 009.00 | 55 009.00 | | 55 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 574.00 | 345 574.00 | | 345 574.00 |
VW T.V.A. | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 893.00 | 505 163.00 | 10 731.00 | 515 893.00 |